基金报什么时候公布?
首先,需要明确一个概念,公募基金的收益是每天计算的,而不是每周或每月。 其次,需要了解基金收益的计算方法。 基金收益=(基金份额*净值)-(基金份额*净值)/(1+收益率)^2;
以天弘互联网混合为例,假设买入100份,当天净值1.3650元,收盘价1.3700元,则当天收益如下: 第二天,假设净值上涨至1.3800元,则: 第三天,假设净值下跌至1.3490元,则: 第四天,净值上涨至1.3850元,则: 以此类推...... 基金收益每天都在计算,而且计算的净值都是“交易日”的净值,不是周末或者节假日的净值。如果假期前最后一个交易日是周五,那么假期期间的净值就是下周一开盘后的净值。
另外,在计算基金收益时,需要注意两点:
1、买到的基金可能不是当日申购的。比如本周一购买的基金,可能并非当日申购,而是之前几天的净值累加。由于基金净值每天都有,但非交易日的净值不会计入当天的收益。所以,非交易日的收益会累计到交易日。
2、基金净值有波动性,不是每天都涨。买入时间不同,获得的收益也不同。